基金(以下简称“本基金”)经中国证券监视管造委员会2016年3月11日《合于准予招商丰睿活跃设备羼杂型证券投资基金注册的批复》(证监许可【2016】495号)注册公然召募,自2016年8月25日起基金

依据《中华公民共和国证券投资基金法》第四十七条的章程,“基金份额持有人大会由具体基金份额持有人构成,行使下列权力:(二)断定修正基金合同的要紧实质或者提前终止基金合同”;第八十条章程,“有下列情况之一的,基金合同终止:(二)基金份额持有人大会断定终止”。依据《招商丰睿活跃设备羼杂型证券投资基金基金合同》“第十九一面基金合同的转化、终止与基金资产的整理”的“二、《基金合同》的终止事由”中商定,“有下列情况之一的,经实行合意秩序后,《基金合同》该当终止: 1、基金份额持有人大会断定终止的”。依据《公然召募证券投资基金运作管造法子》第四十八条的章程,“基金份额持有人大会断定的事项自表决通过之日起生效”。

为凑集基金份额持有人大会审议《合于终止招商丰睿活跃设备羼杂型证券投资基金基金合同相合事项的议案》,基金管造人已于2018年3月9日刊载了《招商基金管造有限公司合于以通信形式召开招商丰睿活跃设备羼杂型证券投资基金基金份额持有人大会的布告》,并于2018年3月12日、2018年3月13日连接刊载了提示性布告。本次基金份额持有人大会于2018年4月10日表决通过了本次聚会议案,本次大会决议自该日起生效,基金管造人于2018年4月11日刊载了《合于招商丰睿活跃设备羼杂型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的布告》。

基金管造人、基金托管人、德勤华永管帐师事情所(非常普及协同)和上海源泰状师事情所于2018年4月12日创造基金资产整理幼组实行基金资产整理秩序。本基金第一次整理仍旧由德勤华永管帐师事情所(非常普及协同)对本基金举行整理审计,上海源泰状师事情所对整理事宜出具司法见地。

本次整理为本基金第二次整理,整理时代为2018年4月21日至2019年2月20日。本整理呈文仍旧基金托管人复核,正在经德勤华永管帐师事情所(非常普及协同)审计、上海源泰状师事情所出具司法见地书后,已报中国证券监视管造委员会立案。

本基金经中国证监会2016年3月11日证监许可【2016】495号文注册召募,由基金管造人遵从司法规则、基金合一致章程于2016年8月22日至 2016年8月23日向社会公然召募。本基金基金合同于2016年8月25日正式生效,基金合同生效日的基金份额总数(含息金结转的份额)为800,010,363.72份。自2016年8月25日至2018年4月11日时代,本基金按基金合同商定寻常运作。

依据《中华公民共和国证券投资基金法》、《公然召募证券投资基金运作管造法子》、《招商丰睿活跃设备羼杂型证券投资基金基金合同》等相合章程,经本基金份额持有人大会2018年4月10日表决通过,断定终止基金合同,并对本基金举行变现及整理秩序。基金管造人已就该事项于2018年4月11日刊载了《合于招商丰睿活跃设备羼杂型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的布告》。本基金从2018年4月12日起进入整理期。

注:1、基金第二次整理完了日为2019年2月20日,招商丰睿羼杂A单元净值为0.873元,份额为186.73份,资产净值为163.06元;招商丰睿羼杂C单元净值为0.873元,份额为2,707,119.92份,资产净值为2,362,112.23元。

2、本基金的整理报表是正在非连续筹划的条件下参考《企业管帐法则》及《证券投资基金管帐核算营业指引》的相合章程编造的。本基金已将账面价格高于估计可收回金额的资产调解至估计可收回金额,并按估计结算金额计量欠债。同时,过错资产、欠债举行滚动与非滚动的划分。

2018年4月12日起至2018年4月20日止为本基金第一次整理时代,基金资产整理幼组对本基金的资产、欠债举行整理,整个整理事情按整理准绳和整理手续举行。

因为本基金于2018年4月20日(第一次整理完了日)仍持有限售股票导致一面资产尚未变现,故需举行二次整理。

本次整理为第二次整理,整理时代为2018年4月21日至2019年2月20日。

依照《招商丰睿活跃设备羼杂型证券投资基金》第十九一面“基金合同的转化、终止与基金资产的整理”的章程,整理用度是指基金资产整理幼组正在举行基金整理进程中产生的一起合理用度,整理用度由基金资产整理幼组优先从基金残余资产中支出。

(1)本基金第二次整理完了日银行存款2,441,622.78元,为存储于基金托管人中国的活期存款。

(2)本基金第二次整理完了日应收息金382.38元,为活期存款息金。应收活期银行存款息金由托管银行于每季度3月、6月、9月、12月21日(节假日顺延)结算入账,或正在账户刊出时一次性结清。为偏护基金份额持有人长处,加疾清盘速率,基金管造人将以自有资金先行垫付该笔款子。

本基金第二次整理完了日其他应付款为79,729.87元,是基金管造人工偏护基金份额持有人长处,加疾清盘速率,正在第一次资产分派时垫付的应收息金款子。

注:1、息金收入系以如今合用的利率预估量提的自2018年4月21日至2019年2月20日止整理时代的银行存款息金、上海最低备付金息金、期货备付金息金和上海结算确保金息金;A/C类份额之间的收入分派依照各级别净值占比举行分派;

4、第一整理干系的整理用度优先从基金残余资产中支出,整理时代支出第一次清盘审计用度(20,000.00元);

6、其他用度系自2018年4月21日至2019年2月20日止整理时代托管账户扣缴的银行划汇费;A/C类份额之间的用度分摊依照各级别净值占比举行分摊;

7、第一次清盘划付款为2018年6月12日划付的第一次清盘资产分派款子,此中79,729.87元由基金管造人垫付,计入其他应付款,后期由基金资产反璧基金管造人。

资产处理及欠债偿还后,于2019年2月20日本基金残余资产为公民币2,362,275.29元。依据本基金的基金合同商定,依照基金资产整理的分派计划,将基金资产整理后的整个残余资产扣除基金资产整理用度、交纳所欠税款并偿还基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例举行分派。

2019年2月21日至整理款划出日前一日的银行存款爆发的息金亦属份额持有人一起。为偏护基金份额持有人长处,加疾清盘速率,基金管造人将以自有资金先行垫付该笔款子(该金额或者与实践结息金额存正在略微区别),供清盘分派应用。基金管造人垫付的资金以及垫付资金到账日起孳生的息金将于整理期后返还给基金管造人。

本整理呈文仍旧基金托管人复核,正在经管帐师事情所审计、状师事情所出具司法见地书后,报中国证券监视管造委员会立案并向基金份额持有人布告。

(4)《招商丰睿活跃设备羼杂型证券投资基金第二次整理财政报表及审计呈文》

(5)《合于招商丰睿活跃设备羼杂型证券投资基金第二次整理事宜之司法见地》

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